Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.56% | +4.49% | +21.46% | +24.30% | +45.41% | +75.88% | +81.84% | +588.55% |
| Retorno Anualizado | +10.16% | +5404.51% | +21.46% | +11.49% | +13.29% | +15.16% | +12.70% | +11.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.47% | -5.34% | +0.21% | +1.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.41% | +12.28% | +16.02% | +13.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.51% | +4.53% | +5.98% | +4.00% | — |
| CDI | — | — | — | -2.42% | +0.34% | +2.07% | +0.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.70% Abr/2009 | -26.56% Mar/2020 | 60.7% 133 de 219 | 39.3% 86 de 219 |
| Anual | +89.46% 2009 | -25.90% 2011 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 3.05% | 5.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15,7% |
| 2 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,5% |
| 3 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 6,2% |
| 4 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 5,9% |
| 5 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 4,8% |
| 6 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 4,5% |
| 7 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 4,3% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,3% |
| 9 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 4,0% |
| 10 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAMORÉ FIF EM AÇÕES RL
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