Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.26% | +3.83% | +7.07% | +21.05% | +26.83% | +39.68% | +24.23% | +490.27% |
| Retorno Anualizado | +7.08% | +9668.22% | +7.07% | +10.02% | +8.25% | +8.71% | +4.44% | +12.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.87% | -4.71% | -4.36% | -8.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.29% | +6.93% | +9.64% | +5.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.35% | -0.10% | -0.30% | -4.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.68% Out/2018 | -30.00% Mar/2020 | 60.8% 110 de 181 | 39.2% 71 de 181 |
| Anual | +49.19% 2019 | -22.48% 2024 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.32% |
| CVaR Histórico | 3.03% | 5.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 51,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 15,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 14,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (111,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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