Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.90% | +5.61% | +9.14% | +19.45% | +33.60% | +44.66% | +44.95% | +76.97% |
| Retorno Anualizado | +10.62% | +14503.27% | +9.14% | +9.29% | +10.14% | +9.67% | +7.71% | +9.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.61% | -2.82% | -3.42% | -4.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.21% | +9.12% | +10.53% | +8.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.68% | +1.37% | +0.49% | -0.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.19% Dez/2020 | -9.35% Out/2021 | 53.2% 41 de 77 | 46.8% 36 de 77 |
| Anual | +28.15% 2025 | -16.79% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 2.40% | 3.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 22,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (115,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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