| Competência | BCO VOTORANTIM | Haitong Banco d | BCO BTG PACTUAL |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 6,46% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 6,11% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 6,88% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 8,25% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,24% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 7,11% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 6,77% | 6,04% |
| abr/2026 | 0,00% | 7,47% | 6,67% |
| mai/2026 | 0,00% | 7,04% | 6,28% |
| jun/2026 | 7,24% | 7,07% | 6,31% |
| jul/2026 | 6,54% | 6,40% | 5,70% |
| ago/2026 | 7,66% | 7,50% | 6,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,50% |
| +1,10% |
| Haitong Banco d |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. |
| 07/06/2027 |
| 6,68% | +0,98% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2028 |
| 6,50% | +0,95% | STELLANTIS FINA | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 6,43% | +0,94% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 6,36% | +0,94% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 10/07/2028 |
| 6,34% | +0,94% | CEF | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2037 |
| 6,25% | +0,92% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/08/2028 |
| 5,35% | −3,49% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 4,18% | +0,61% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/11/2027 |
| 3,87% | +0,56% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2028 |
| 3,81% | +0,56% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/07/2028 |
| 3,41% | +0,50% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 09/08/2027 |
| 3,19% | +0,47% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 20/12/2027 |
| 2,74% | +0,41% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 2,60% | +0,38% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/05/2027 |
| 2,38% | +0,35% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/12/2026 |
| 2,30% | +0,34% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 10/04/2028 |
| 2,10% | +0,31% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/11/2027 |
| 1,91% | +0,28% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/06/2028 |
| 1,88% | +1,88% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 10/08/2028 |
| 1,60% | +0,24% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,34% | +0,20% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 02/03/2028 |
| 1,28% | +0,19% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 28/06/2028 |
| 0,97% | +0,97% | BRSTNCLF1S24Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 0,52% | +0,08% | SINOSSERA FINAN | Crédito privado | DPGE | SINOSSERA FINANCEIRA SA SOCIEDADE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/11/2026 |
| 0,26% | +0,04% | SINOSSERA FINAN | Crédito privado | DPGE | SINOSSERA FINANCEIRA SA SOCIEDADE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/05/2027 |
| 0,25% | +0,03% | SINOSSERA FINAN | Crédito privado | DPGE | SINOSSERA FINANCEIRA SA SOCIEDADE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/01/2027 |
| 0,12% | −5,35% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/12/2028 |
| 0,10% | −1,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/04/2027 |
| 0,08% | −0,28% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/05/2027 |
| 0,04% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,01% | STONE SOCIEDADEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,00% | −1,22% | STONE SOCIEDADEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,89% | STONE SOCIEDADEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,81% | FACTA FINANCEIRZerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 05/08/2026 |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| R$ 802.398.855,31Patrimônio líquido |
|---|