| Competência | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1S24 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 29,92% | 14,06% | 0,00% |
| out/2025 | 29,97% | 14,08% | 0,00% |
| nov/2025 | 29,94% | 14,06% | 0,00% |
| dez/2025 | 29,84% | 14,02% | 0,00% |
| jan/2026 | 30,53% | 14,34% | 0,00% |
| fev/2026 | 30,66% | 14,40% | 0,00% |
| mar/2026 | 31,06% | 14,59% | 0,00% |
| abr/2026 | 30,89% | 22,23% | 0,00% |
| mai/2026 | 31,37% | 22,58% | 0,00% |
| jun/2026 | 32,21% | 23,19% | 0,00% |
| jul/2026 | 32,55% | 23,42% | 0,00% |
| ago/2026 | 32,53% | 23,41% | 14,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,41% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 14,72% | +14,72% | BRSTNCLF1S24Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 5,37% | −1,83% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,62% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 2,39% | +0,58% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,91% | +0,14% | LOG-IN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | — |
| 1,84% | −0,73% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,76% | −0,08% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,68% | +0,30% | TRIUNFO PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TPI | — |
| 1,51% | +0,07% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,47% | +0,16% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 1,21% | −0,10% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,10% | −0,09% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,89% | +0,11% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,87% | −0,04% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,68% | −0,02% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,68% | −0,05% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,64% | −0,08% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,57% | −0,28% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,21% | −0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPD IDI/JWF3Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD IDI/JWF2Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | +0,10% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/JWF1Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,08% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/JWF0Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,05% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/JWDTNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/JWDSNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | +0,04% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| −0,00% | −0,01% | FUT DI1/F37 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,05% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | −0,09% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,08% | −0,17% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,29% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,59% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| R$ 72.887.183,64Patrimônio líquido |
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