Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,66% | +0,03% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 4,26% | +0,02% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/02/2028 |
| 3,73% | +3,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 3,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 2,91% | −3,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 2,68% | +2,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,56% | +2,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,49% | +2,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 2,47% | +2,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 2,46% | +2,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,36% | +2,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 2,35% | +2,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 2,31% | +2,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 2,30% | +2,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,87% | −0,02% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/05/2035 |
| 1,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 1,87% | +1,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,76% | +1,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,60% | −1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 1,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,30% | +0,01% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/10/2027 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,10% | 0,00% | BCOMASTERS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MASTER S.A | 09/10/2028 |
| 1,08% | 0,00% | BCOJOHNDEERESA | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 02/10/2028 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,88% | −1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,84% | −9,44% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/04/2031 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,39% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2026 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,08% | −0,07% | CRI/RBRA/170220/170220… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CRI/RBRA/211117/211117… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ40/Q40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,73% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −3,74% | CRIZerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −2,95% | ECOSECURITIZADORADIREI…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/11/2028 |
| 0,00% | −2,84% | VIRGOCOMPANHIADESECURI…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −2,64% | CRI/RBRA/151023/151023…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −2,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,00% | −1,91% | CRI/RBRA/130223/130223…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,90% | CRI/RBRA/151123/151123…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,79% | CRIZerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,00% | −1,71% | VERTCOMPANHIASECURITIZ…Zerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2032 |
| 0,00% | −1,60% | CRI/RBRA/150421/150421…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,30% | VERTCOMPANHIASECURITIZ…Zerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2029 |
| 0,00% | −1,24% | ECOSECURITIZADORADIREI…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/08/2027 |
| 0,00% | −1,20% | CRI/RBRA/150922/150922…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,18% | CRI/RBRA/161122/161122…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,05% | ECOSECURITIZADORADIREI…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,98% | CRI/RBRA/150923/150923…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,95% | VERTCOMPANHIASECURITIZ…Zerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 16/06/2027 |
| 0,00% | −0,59% | VIRGOCOMPANHIADESECURI…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,55% | VIRGOCOMPANHIADESECURI…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 17.122.729,95Patrimônio líquido |
|---|