Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 8,85% | +0,19% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 4,35% | +0,09% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/02/2028 |
| 3,62% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 3,03% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 2,97% | +2,97% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 2,64% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 2,57% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 2,41% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 2,40% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 2,35% | +2,35% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2026 |
| 2,16% | +2,16% | MERCBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 2,11% | +2,11% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 2,01% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 1,99% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,97% | −1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,95% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 1,91% | +1,91% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 1,89% | +0,02% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/05/2035 |
| 1,81% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,70% | −1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,69% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,59% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,53% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,49% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,46% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 1,39% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,36% | −1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,33% | +0,03% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/10/2027 |
| 1,33% | −1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,28% | −1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,23% | −1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,20% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,12% | −17,38% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | +0,02% | BCOJOHNDEERESA | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 02/10/2028 |
| 1,04% | +1,04% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,96% | +0,96% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,91% | +0,91% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 0,90% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,89% | +0,89% | SAFRAS/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 0,86% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,68% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,64% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,63% | +0,63% | SAFRAS/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/04/2031 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,40% | +0,01% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2026 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | CRI/RBRA/170220/170220… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CRI/RBRA/211117/211117… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ40/Q40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −1,10% | BCOMASTERS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MASTER S.A | 09/10/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,84% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 16.980.136,22Patrimônio líquido |
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