Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.31% | +0.12% | -1.15% | +9.16% | +22.22% | +29.34% | -0.21% | +142.15% |
| Retorno Anualizado | -9.59% | +11.81% | -1.15% | +4.48% | +6.92% | +6.64% | -0.04% | +7.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.43% | -6.04% | -6.45% | -12.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.40% | +5.90% | +7.50% | +0.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.50% | -1.84% | -2.54% | -8.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.13% Abr/2020 | -20.25% Mar/2020 | 61.5% 88 de 143 | 38.5% 55 de 143 |
| Anual | +30.60% 2019 | -24.64% 2022 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.46% | 2.86% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 4.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 30,7% |
| 2 | OUTRIGGER FUND LTD. | Exterior | Fundos Offshore | 13,6% |
| 3 | BTG PACTUAL TCI GLOBAL EQUITIES ICAPITAL OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore | 9,4% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 5 | ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 6 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,7% |
| 9 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,5% |
| 10 | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,1% |
Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARATONA PROGRAMADO FI EM AÇÕES
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