Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.97% | +0.40% | +12.41% | +6.25% | +20.98% | N/A | N/A | +32.91% |
| Retorno Anualizado | +9.37% | +44.17% | +12.41% | +3.08% | +6.55% | N/A | N/A | +7.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.83% | -6.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.00% | +5.54% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.90% | -2.21% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.93% Fev/2024 | -15.77% Ago/2025 | 85.1% 40 de 47 | 14.9% 7 de 47 |
| Anual | +13.79% 2023 | -2.24% 2025 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 2.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARBELLA 95 FIFM
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