Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,16% | +48,16% | SPECIALE PÓS FIXADO FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,20% | −0,05% | GENOA CAPITAL VESTAS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,66% | −0,04% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,64% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,04% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,54% | −0,04% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,38% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 3,16% | +0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/01/2027 |
| 2,47% | +2,47% | SPECIALE MULTIMERCADO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 2,09% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/01/2026 |
| 1,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 1,53% | +1,53% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,37% | +0,01% | LEGACY CAPITAL ALPHA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | 0,00% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,79% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −36,09% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −8,41% | CAPSTONE MACRO CPCW FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −5,16% | CONSENSO S CIC DE CLAS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,77% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 61.207.086,06Patrimônio líquido |
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