Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.31% | +0.72% | N/A | +2.83% | +16.69% | +6.45% | -37.11% | -52.65% |
| Retorno Anualizado | +23.33% | +140.71% | N/A | +1.41% | +5.28% | +1.58% | -8.86% | -10.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -17.46% | -11.83% | -12.63% | -19.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.67% | +3.96% | +2.51% | -8.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.27% | -3.07% | -7.44% | -17.42% | — |
| CDI | — | — | — | -12.49% | -7.68% | -11.50% | -21.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.27% Abr/2020 | -35.62% Mar/2020 | 51.6% 33 de 64 | 48.4% 31 de 64 |
| Anual | +21.26% 2023 | -45.95% 2021 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.41% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.74% | 9.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% |
1 posição sob sigilo (1,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARFALAH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO BDR-AÇÕES
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