Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.59% | +3.12% | +24.50% | +38.61% | +53.81% | +68.01% | N/A | +69.64% |
| Retorno Anualizado | +22.70% | +4125.97% | +24.50% | +17.73% | +15.43% | +13.85% | N/A | +12.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.13% | -1.67% | -0.36% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.00% | +14.12% | +14.78% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.06% | +7.09% | +4.84% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.84% | +2.48% | +0.77% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.66% Nov/2023 | -9.82% Jun/2022 | 57.4% 31 de 54 | 42.6% 23 de 54 |
| Anual | +33.52% 2025 | -14.32% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 2.63% |
| CVaR Histórico | 2.26% | 3.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA VALOR A2 FIFCFIA
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