Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE BInício: 18/08/2026 | Ativo | Profissional | +0.28% | +10.01% | +13.75% | 0.90% |
SUBCLASSE CInício: 18/08/2026 | Ativo | Profissional | +0.29% | +10.02% | +13.77% | 0.90% |
SUBCLASSE AInício: 18/08/2026 | Ativo | Profissional | +0.28% | +10.01% | +13.76% | 0.90% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.01% | +0.28% | +13.75% | -33.63% | N/A | N/A | N/A | -33.42% |
| Retorno Anualizado | +13.51% | +29.32% | +13.75% | -18.53% | N/A | N/A | N/A | -18.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -16.61% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.51% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Mar/2026 | -47.97% Mar/2025 | 96.2% 25 de 26 | 3.8% 1 de 26 |
| Anual | +10.01% 2026 | -41.14% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 8.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 42,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 16,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 16,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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