Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.43% | +0.77% | -58.66% | -57.00% | -54.91% | -47.04% | -31.55% | -25.23% |
| Retorno Anualizado | +11.34% | +102.37% | -58.66% | -34.43% | -23.32% | -14.69% | -7.30% | -4.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -48.33% | -36.28% | -27.78% | -19.95% | — |
| Dolar | — | — | — | -32.51% | -24.33% | -13.84% | -6.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | -44.40% | -32.08% | -23.88% | -16.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.64% Dez/2021 | -47.13% Out/2025 | 72.6% 61 de 84 | 27.4% 23 de 84 |
| Anual | +19.41% 2023 | -58.28% 2025 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 1.51% | 5.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 83,5% |
| 2 | VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,5% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARVELL FIFM
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