Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.66% | +0.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.66% |
| Retorno Anualizado | +20.65% | +32.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.65% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.69% Set/2026 | +0.23% Out/2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
| Anual | +2.66% 2026 | +2.66% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 55,0% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,0% |
| 3 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 0,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 0,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 0,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 0,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 0,1% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MATURI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RL
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