Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.40% | +0.10% | -1.60% | -3.98% | +2.99% | -2.47% | +9.83% | +9.81% |
| Retorno Anualizado | -5.82% | +12.44% | -1.60% | -2.01% | +0.99% | -0.62% | +1.89% | +1.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.91% | -11.97% | -13.70% | -10.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.25% | -0.33% | +0.31% | +2.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.69% | -7.36% | -9.64% | -6.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.52% Jun/2022 | -5.05% Jan/2025 | 61.9% 39 de 63 | 38.1% 24 de 63 |
| Anual | +23.82% 2024 | -10.27% 2025 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.05% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.44% | 2.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III, | Exterior | Fundos Offshore | 89,5% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 4 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE ILIMITADA
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