Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.09% | +4.88% | +23.46% | +65.21% | +358.11% | +498.27% | +575.27% | +1311.01% |
| Retorno Anualizado | -11.89% | +7644.23% | +23.46% | +28.54% | +66.08% | +56.40% | +46.52% | +19.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.63% | +53.13% | +43.30% | +33.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.46% | +65.07% | +57.25% | +47.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.56% | +57.32% | +47.21% | +37.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +56.51% Fev/2024 | -26.83% Mar/2020 | 57.5% 103 de 179 | 42.5% 76 de 179 |
| Anual | +106.03% 2024 | -37.10% 2014 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.67% | 5.01% |
| CVaR Histórico | 4.26% | 7.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCANTIL PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 89,1% |
| 2 | MERCANTIL ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 7,9% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 0,2% |
| 6 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MB FIF EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RL
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