| Competência | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 34,12% | 21,37% | 0,00% |
| out/2025 | 35,85% | 22,47% | 0,00% |
| nov/2025 | 36,24% | 22,65% | 0,00% |
| dez/2025 | 38,95% | 24,47% | 0,00% |
| jan/2026 | 39,20% | 24,24% | 0,00% |
| fev/2026 | 39,45% | 24,23% | 0,00% |
| mar/2026 | 38,30% | 24,99% | 0,00% |
| abr/2026 | 38,16% | 24,64% | 0,00% |
| mai/2026 | 38,51% | 24,92% | 0,00% |
| jun/2026 | 38,69% | 21,19% | 9,72% |
| jul/2026 | 38,31% | 21,25% | 9,70% |
| ago/2026 | 38,46% | 21,17% | 9,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (23) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,46% | +0,15% | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 21,17% | −0,08% | BOCOM BBM CORPORATE CR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,72% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,04% | +0,02% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,29% | +0,02% | GLOSTER 2 FIF CIC EM A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,23% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,99% | −0,04% | ATMR II FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,74% | −0,43% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | 0,00% | RBR CLUB III IE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | +0,22% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | +0,01% | VAIL III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | 0,00% | BRADESCO HIGH YIELD 4… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,92% | −0,02% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,88% | 0,00% | BOCOM BBM CASH FIF - C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,22% | 0,00% | RBR MULTIFAMILY CLUB I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,19% | +0,19% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | TPOS/TPOS15/BRTPOSR01M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | 0,00% | TINF/TINF15/BRTINFR01M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | RBR TESOURARIA FII IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | RBR TESOURARIA FII IPC…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RBR TESOURARIA FII CDI…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 53.303.495,75Patrimônio líquido |
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