| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | BANCO VOLKSWAGEN S.A. |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 46,65% | 5,22% | 4,72% |
| out/2025 | 42,20% | 5,24% | 4,74% |
| nov/2025 | 41,78% | 5,28% | 4,77% |
| dez/2025 | 29,69% | 5,29% | 4,79% |
| jan/2026 | 29,34% | 5,28% | 4,78% |
| fev/2026 | 29,25% | 5,28% | 4,78% |
| mar/2026 | 26,91% | 5,32% | 4,82% |
| abr/2026 | 24,84% | 5,31% | 4,82% |
| mai/2026 | 25,39% | 5,38% | 4,87% |
| jun/2026 | 37,11% | 5,39% | 4,88% |
| jul/2026 | 37,24% | 5,41% | 4,91% |
| ago/2026 | 34,06% | 5,41% | 4,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,06% | −3,18% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,41% | 0,00% | BTG PACTUAL YIELD DI F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,91% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 4,50% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 4,31% | 0,00% | ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,88% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 3,64% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 3,47% | −0,10% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,41% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 3,39% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 3,31% | 0,00% | RIO BRAVO RADIX FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,25% | +0,07% | ACCESS KAPITALO K10 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,16% | +3,16% | POLÍGONO ALPHA CRÉDITO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,84% | 0,00% | LEGACY CAPITAL FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,68% | −0,01% | BTG PACTUAL HEDGE SIGM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,64% | +2,55% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,63% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 2,59% | +2,59% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,52% | 0,00% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,75% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,39% | 0,00% | WARREN ORÁCULO II FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,21% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,49% | 3R GENUS HEDGE FUNDO D…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,36% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,05% | VALE S.A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 9.454.374,71Patrimônio líquido |
|---|