Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.40% | -0.62% | +5.36% | +13.53% | N/A | N/A | N/A | +21.16% |
| Retorno Anualizado | +3.22% | -53.09% | +5.36% | +6.55% | N/A | N/A | N/A | +7.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -3.12% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -7.35% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.59% Dez/2023 | -2.70% Dez/2024 | 65.7% 23 de 35 | 34.3% 12 de 35 |
| Anual | +15.17% 2025 | +0.14% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 5,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 4,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 3,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,9% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MCFAMILY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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