Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.43% | +0.21% | +13.23% | +22.50% | +31.94% | +50.15% | N/A | +54.49% |
| Retorno Anualizado | +12.71% | +21.34% | +13.23% | +10.68% | +9.68% | +10.70% | N/A | +10.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.23% | -3.28% | -2.39% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.60% | +8.67% | +11.55% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.70% | +0.92% | +1.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Nov/2023 | -1.51% Dez/2024 | 92.5% 49 de 53 | 7.5% 4 de 53 |
| Anual | +15.50% 2023 | +1.52% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 60,4% |
| 2 | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,6% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 4 | LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Derivativos | Outros | 12,6% |
| 5 | LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Derivativos | Outros | 8,7% |
| 6 | LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8I0 / 01/04/2027 | Derivativos | Outros | 3,7% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 8 | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Derivativos | Outros | 0,2% |
| 9 | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +25,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MERAKI HÓRUS FIF RENDA FIXA
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