Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,45% |
| −1,29% |
| CYRELA REALT ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. |
| — |
| 7,72% | −0,75% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 7,70% | +1,04% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 7,37% | +0,52% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 7,23% | +0,44% | META 11 SMALL CAP FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,22% | +0,13% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 7,05% | +0,32% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,62% | +0,23% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 6,40% | +1,37% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 5,55% | +1,30% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 4,88% | +0,70% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 4,63% | −0,04% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 3,91% | −0,26% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,41% | −0,07% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,01% | +1,01% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,30% | −0,06% | MULT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,27% | +0,27% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,18% | +0,18% | RDOR DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | SMFT DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | PLPL DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | VAMO DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,12% | +0,07% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,09% | +0,09% | BPAC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,09% | +0,09% | RENT DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,07% | +0,07% | ITUB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −4,38% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,51% | POMO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,13% | AZZA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | GOAU DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,01% | WEGE DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DESVALORIZAÇ RVEMPRZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 94.627.264,41Patrimônio líquido |
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