Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 19,00% | +19,00% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,54% | +7,54% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,26% | +7,26% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,97% | +0,97% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,20% | +0,20% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,15% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −7,71% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −7,68% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −7,56% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −7,56% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −7,55% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −7,29% | META 11 SMALL CAP FUND…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −6,21% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −5,86% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −5,42% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −5,36% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −5,36% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −4,99% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −4,70% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −4,18% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,79% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −1,23% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,59% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | MULT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,16% | RDOR DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | PLPL DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | VAMO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ITUB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,05% | PETR DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | DESVALORIZAÇ RVEMPRZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 96.995.849,94Patrimônio líquido |
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