Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.45% | +0.18% | +14.19% | +29.89% | +45.54% | +59.31% | +68.72% | +130.78% |
| Retorno Anualizado | +14.12% | +18.28% | +14.19% | +13.97% | +13.33% | +12.35% | +11.03% | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.07% | +0.37% | -0.74% | -1.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.89% | +12.31% | +13.20% | +11.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.99% | +4.56% | +3.16% | +2.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.19% Jan/2019 | -2.83% Mar/2020 | 86.0% 92 de 107 | 14.0% 15 de 107 |
| Anual | +15.94% 2019 | +0.65% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 77,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 20,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MÉTRICA FI MULTIMERCADO CP
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