Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.45% | +0.18% | +11.71% | +26.27% | +41.77% | +54.71% | +72.28% | +142.71% |
| Retorno Anualizado | +11.43% | +23.86% | +11.71% | +12.37% | +12.34% | +11.53% | +11.49% | +10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.53% | -0.62% | -1.55% | -1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.63% | +11.02% | +12.46% | +12.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.69% | +3.99% | +2.51% | +2.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.76% Out/2018 | -4.69% Mar/2020 | 90.9% 100 de 110 | 9.1% 10 de 110 |
| Anual | +14.87% 2025 | +2.87% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30,8% |
| 2 | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira · 05/06/2029 · BANCO BMG S/A | 22,1% |
| 3 | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 21,3% |
| 4 | VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,8% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 6 | CRI/NOVA SEC/250219/150229/08903116000142 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · NOVA SECURITIZAÇÃO S/A | 4,5% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 10 | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL
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