Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,89% | +0,15% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 6,61% | +0,17% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 6,14% | +0,13% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 6,03% | −1,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 4,81% | −0,09% | CRI/VIRGOSEC/211122/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 4,19% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,86% | +0,08% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2025 |
| 3,68% | −1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 3,64% | +0,02% | CRI/OPEA/120922/110434… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,22% | −5,38% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,57% | +0,08% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 05/06/2029 |
| 2,24% | −0,09% | VERSATILE FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,20% | +0,05% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2029 |
| 2,13% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 1,71% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,62% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 1,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,89% | +0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,85% | −1,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,80% | −0,51% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/08/2029 |
| 0,79% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/02/2026 |
| 0,68% | −0,07% | CRI/NOVA SEC/250219/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | NOVA SECURITIZAÇÃO S/A | — |
| 0,68% | +0,01% | CRI/BARIGSEC/270520/10… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,66% | −2,34% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −3,54% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −3,22% | BEX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −2,46% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/03/2026 |
| 0,19% | −0,63% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,16% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −1,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,51% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| R$ 80.101.176,94Patrimônio líquido |
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