| Competência | GRENDENE ON NM · GRND3 | ITAUSA PN N1 · ITSA4 | DEB · PONL11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 12,27% | 36,10% |
| out/2025 | 0,00% | 12,41% | 36,65% |
| nov/2025 | 0,00% | 14,33% | 35,84% |
| dez/2025 | 0,00% | 13,31% | 35,12% |
| jan/2026 | 0,00% | 14,42% | 33,12% |
| fev/2026 | 7,78% | 14,66% | 32,75% |
| mar/2026 | 15,14% | 15,04% | 34,94% |
| abr/2026 | 13,98% | 14,96% | 35,49% |
| mai/2026 | 18,81% | 16,09% | 41,83% |
| jun/2026 | 18,66% | 21,47% | 45,46% |
| jul/2026 | 19,80% | 15,32% | 49,56% |
| ago/2026 | 33,41% | 26,41% | 18,29% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +46,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −82,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,41% |
| +11,09% |
| ITAUSA PN N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚSA |
| — |
| 18,29% | −31,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTAL 2 GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/03/2033 |
| 12,58% | +5,28% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 10,45% | +3,95% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 9,60% | +4,71% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 9,43% | +4,23% | XP CLUB DEAL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,98% | +3,79% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 7,68% | +3,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PJUS PARTICIPAÇÕES S.A. | 01/11/2027 |
| 7,62% | +7,62% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 6,19% | +6,19% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,09% | +2,89% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 5,30% | +2,97% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 4,59% | +2,11% | CRI / ISIN: BRASPRCRI0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | — |
| 3,37% | +1,50% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 3,23% | +1,15% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,62% | −1,72% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,97% | +0,80% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 1,39% | +0,61% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 1,26% | +0,54% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,82% | +0,44% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,71% | +0,28% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,22% | +0,10% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,21% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| −0,23% | −0,23% | DOLFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,18% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −3,79% | INVISTA BRAZILIAN BUSI…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 104.173.457,57Patrimônio líquido |
|---|