| Competência | JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | GENIAL DEBDI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,42% | 4,85% | 0,00% |
| out/2025 | 13,22% | 7,49% | 2,22% |
| nov/2025 | 13,21% | 14,17% | 7,44% |
| dez/2025 | 12,91% | 10,19% | 7,41% |
| jan/2026 | 12,84% | 8,44% | 7,45% |
| fev/2026 | 12,54% | 8,97% | 7,42% |
| mar/2026 | 12,45% | 7,71% | 7,36% |
| abr/2026 | 12,48% | 8,87% | 7,30% |
| mai/2026 | 12,63% | 2,94% | 7,44% |
| jun/2026 | 12,66% | 3,99% | 7,43% |
| jul/2026 | 12,71% | 4,90% | 7,44% |
| ago/2026 | 12,71% | 11,17% | 7,41% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,71% | 0,00% | JUST TEC FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 11,17% | +6,27% | PLURAL TESOURO SELIC F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,41% | −0,03% | GENIAL DEBDI | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,00% | 0,00% | GEAR CONSIGNADOS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,98% | +0,12% | BILLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,46% | +0,01% | SANTA CLARA FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,39% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 06/03/2028 |
| 3,31% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 02/05/2028 |
| 3,25% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 16/06/2028 |
| 3,21% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10/07/2028 |
| 3,15% | −0,01% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18/08/2028 |
| 3,13% | 0,00% | BRASIL PLURAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO | 02/12/2026 |
| 3,13% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11/09/2028 |
| 3,07% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11/01/2027 |
| 2,76% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 27/01/2027 |
| 2,71% | −0,04% | GENIALBM | Crédito privado | CCI | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 08/11/2027 |
| 2,54% | −0,01% | 2250590/CDBV260005N/GE… | Caixa e outros | Outros | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 2,47% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,41% | +0,01% | GENIAL PERFORMANCE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,97% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/08/2028 |
| 1,54% | 0,00% | 2247698/CDBV230053E/GE… | Caixa e outros | Outros | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 1,39% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,37% | −0,03% | GENIALBM | Crédito privado | CCI | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 08/03/2027 |
| 1,09% | −0,01% | ATMOS EXCELLENCE FIF C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | −0,04% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | −0,02% | 23E1295288/CRI/040523/… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RTDR PARTICIPAÇÕES S.A | — |
| 0,82% | −0,02% | 2248966/24C02195206/GE… | Caixa e outros | Outros | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 0,55% | −0,01% | 2248963/24C02195326/GE… | Caixa e outros | Outros | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 0,22% | −4,40% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,05% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | GENIAL AGRO BOI BRASIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFUTV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | GENIALBMZerado | Crédito privado | CCB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | WDOFUTU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 75.594.111,98Patrimônio líquido |
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