Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.98% | +0.34% | +16.94% | +28.86% | +45.15% | N/A | N/A | +62.00% |
| Retorno Anualizado | +16.22% | +36.31% | +16.94% | +13.51% | +13.23% | N/A | N/A | +13.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.39% | +0.27% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.44% | +12.21% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.54% | +4.46% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.77% Out/2025 | -0.78% Dez/2024 | 97.9% 47 de 48 | 2.1% 1 de 48 |
| Anual | +12.89% 2023 | +1.33% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 1.71% | 7.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 12,7% |
| 2 | PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 3 | GENIAL DEBDI | Caixa e outros | Outros | 7,4% |
| 4 | GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 7,0% |
| 5 | BILLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 7,0% |
| 6 | SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,5% |
| 7 | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/03/2028 · TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,4% |
| 8 | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/05/2028 · TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,3% |
| 9 | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/06/2028 · TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,3% |
| 10 | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB · 10/07/2028 · TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MISSOURI II FI MULTIMERCADO CP
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