| Competência | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 · ITUB3 | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,63% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 13,08% | 0,14% | 0,00% |
| nov/2025 | 13,49% | 0,29% | 0,00% |
| dez/2025 | 12,95% | 0,08% | 0,00% |
| jan/2026 | 21,05% | 0,00% | 1,43% |
| fev/2026 | 20,70% | 0,32% | 8,54% |
| mar/2026 | 19,82% | 0,14% | 0,00% |
| abr/2026 | 20,17% | 0,00% | 10,38% |
| mai/2026 | 19,81% | 9,60% | 9,66% |
| jun/2026 | 19,75% | 10,51% | 9,93% |
| jul/2026 | 20,51% | 9,68% | 9,54% |
| ago/2026 | 20,21% | 10,02% | 9,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,02% |
| +0,34% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 9,81% | +0,27% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 8,03% | −0,56% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 5,41% | +0,23% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,12% | +5,11% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 4,17% | +0,09% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 3,86% | +0,54% | BIOMM ON ES N2 | Renda variável | Ação ordinária | BIOMM SA | — |
| 3,72% | −0,31% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 3,51% | −0,10% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 3,27% | +0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,13% | +0,02% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,99% | +2,99% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 2,42% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNC NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,40% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,33% | +2,33% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 1,92% | +0,21% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,84% | +0,06% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,67% | +0,11% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,89% | +0,35% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,63% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,62% | −0,22% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,57% | 0,00% | GER PARANAP PN | Renda variável | Ação preferencial | DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | — |
| 0,53% | +0,07% | BRAZIL REALT PN | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,32% | −0,71% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,25% | 0,00% | PORTOBELLO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| 0,18% | +0,04% | AZEVEDO ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,16% | −0,46% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,02% | −0,01% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,81% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −2,57% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,58% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,56% | GRENDENE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | −0,53% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| R$ 162.415.858,49Patrimônio líquido |
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