Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.04% | +16.58% | +40.35% | +63.18% | +89.57% | +94.62% | +116.10% | +503.90% |
| Retorno Anualizado | +29.91% | +299816.67% | +40.35% | +27.74% | +23.76% | +18.11% | +16.66% | +13.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.85% | +10.84% | +5.05% | +4.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.26% | +24.97% | +19.23% | +18.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.01% | +13.79% | +8.20% | +7.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.04% Nov/2023 | -33.52% Mar/2020 | 57.7% 101 de 175 | 42.3% 74 de 175 |
| Anual | +50.04% 2025 | -12.96% 2024 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.23% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 5.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 20,2% |
| 2 | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · ITAÚ UNIBANCO | 10,0% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 9,8% |
| 4 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 8,0% |
| 5 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,4% |
| 6 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 5,1% |
| 7 | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 4,2% |
| 8 | BIOMM ON ES N2 | Renda variável | Ação ordinária · BIOMM SA | 3,9% |
| 9 | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 3,7% |
| 10 | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 3,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MISTYQUE TEENS FIF EM ACOES
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