Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.23% | +1.19% | +14.24% | +29.13% | +44.58% | +64.47% | N/A | +74.24% |
| Retorno Anualizado | +14.19% | +15.55% | +14.24% | +13.63% | +13.08% | +13.25% | N/A | +13.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.24% | +0.13% | +0.16% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.17% | +11.50% | +13.37% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.38% | +5.08% | +4.32% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Jun/2026 | +0.12% Nov/2022 | 100.0% 54 de 54 | 0.0% 0 de 54 |
| Anual | +14.92% 2025 | +9.07% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 3 | XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 6 | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/06/2029 · BANCO XP S.A | 2,9% |
| 7 | BANCO DO BRASIL BM | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,8% |
| 8 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 9 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 10 | NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira · 05/10/2026 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MODAL FEI FI MULTIMERCADO CP
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