Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.21% | +7.92% | -3.17% | +72.40% | +84.00% | N/A | N/A | +103.29% |
| Retorno Anualizado | +0.27% | +105685.16% | -3.17% | +31.30% | +22.54% | N/A | N/A | +21.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +11.35% | +3.90% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +33.22% | +21.52% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.32% | +13.78% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +17.40% | +9.58% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.44% Mar/2025 | -8.69% Mar/2026 | 50.0% 23 de 46 | 50.0% 23 de 46 |
| Anual | +45.66% 2025 | +0.21% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.49% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 16,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 5,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
10 posições sob sigilo (103,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MÔNACO FI EM AÇÕES
Outros fundos da categoria Ações Índice Ativo
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