Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.50% | +1.56% | +16.30% | +40.06% | +56.05% | +83.98% | N/A | +99.97% |
| Retorno Anualizado | +12.85% | +554.63% | +16.30% | +18.35% | +15.99% | +16.47% | N/A | +17.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.45% | +3.04% | +3.39% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.61% | +14.68% | +17.40% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.67% | +7.65% | +7.45% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.83% Jun/2023 | -6.66% Fev/2023 | 63.5% 33 de 52 | 36.5% 19 de 52 |
| Anual | +36.53% 2025 | -5.61% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.15% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 2.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL
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