Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.59% | +0.34% | +23.30% | +18.73% | +43.44% | +94.33% | N/A | +117.73% |
| Retorno Anualizado | +10.37% | +3.96% | +23.30% | +8.96% | +12.78% | +18.07% | N/A | +18.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.45% | -3.72% | +4.10% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.10% | +11.70% | +18.76% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.40% | +4.40% | +8.97% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.89% | -0.14% | +5.01% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.92% Ago/2022 | -9.61% Jun/2022 | 63.2% 36 de 57 | 36.8% 21 de 57 |
| Anual | +56.71% 2023 | -4.90% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 3.01% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 3.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MORRO VERMELHO FIF EM AÇÕES
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