Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.58% | +3.53% | +7.25% | +11.09% | +20.70% | +44.05% | +36.46% | +73.96% |
| Retorno Anualizado | +6.15% | +6703.12% | +7.25% | +5.40% | +6.47% | +9.55% | +6.41% | +6.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.46% | -10.63% | -4.65% | -4.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.67% | +5.15% | +10.49% | +7.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.27% | -1.87% | +0.54% | -2.15% | — |
| CDI | — | — | — | -8.50% | -6.48% | -3.52% | -6.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.56% Jun/2023 | -30.20% Mar/2020 | 59.6% 62 de 104 | 40.4% 42 de 104 |
| Anual | +41.91% 2019 | -20.75% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 3.25% | 5.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 50,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 23,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 18,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RL
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