Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 11,45% | −2,30% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 9,76% | −0,45% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 8,49% | +0,12% | JP MORGAN CHASE CO | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 4,28% | +0,67% | STATE STREET SPDR SP 5… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,64% | −0,18% | AMGEN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,62% | +1,18% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,54% | −0,18% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,39% | +0,08% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,35% | +0,03% | US TREASURY N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/02/2035 |
| 2,15% | −1,51% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,09% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,04% | +0,41% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,85% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,82% | +0,44% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,82% | +0,08% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 1,80% | +0,13% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,72% | +1,72% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,47% | +0,03% | JOHNSON JOHNSON | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,45% | −0,14% | META PLATFORMS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,34% | +0,01% | MORGAN STANLEY | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/04/2037 |
| 1,23% | +0,10% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,14% | −0,02% | VISA INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,12% | −0,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,07% | +0,15% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,01% | −0,02% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,85% | −0,08% | CARRIER GLOBAL CORPORA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,77% | +0,02% | MORGAN STANLEY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,77% | −0,04% | STATE STREET HEALTH CA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,77% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,75% | +0,04% | DELTA AIR LINES INC 2 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,71% | +0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,71% | −0,02% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,66% | −0,06% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,64% | +0,09% | EXXON MOBIL CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,59% | +0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,55% | −0,07% | FREEPORT-MCMORAN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,46% | +0,05% | STATE STREET ENERGY SE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,45% | +0,45% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,33% | −0,90% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | −0,03% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,31% | 0,00% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,26% | 0,00% | STATE STREET UTILITIES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,17% | +0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,16% | −0,01% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,15% | 0,00% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,10% | −0,02% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | ALPHABET DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,09% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 15 posições | ||||||
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| 0,00% | −16,39% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −1,36% | ALIBABA GROUP HOLDING…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,88% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,71% | MICROSOFT CORPZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,61% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,57% | AMAZON.COM INCZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,53% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,52% | QUALCOMM INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,49% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,44% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | MICRON TECHNOLOGY INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,20% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GOOGLE INCZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 27.641.451,10Patrimônio líquido |
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