| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 20,10% | 0,00% | 2,67% |
| out/2025 | 20,12% | 0,00% | 2,36% |
| nov/2025 | 20,11% | 0,00% | 4,38% |
| dez/2025 | 20,15% | 0,00% | 4,36% |
| jan/2026 | 20,15% | 19,73% | 4,36% |
| fev/2026 | 20,16% | 19,73% | 4,24% |
| mar/2026 | 20,24% | 19,80% | 4,23% |
| abr/2026 | 18,27% | 19,81% | 13,77% |
| mai/2026 | 18,28% | 17,93% | 13,72% |
| jun/2026 | 18,36% | 18,01% | 13,54% |
| jul/2026 | 18,37% | 18,01% | 13,59% |
| ago/2026 | 18,37% | 18,02% | 13,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,02% |
| +0,01% |
| BRSTNCLF1RH3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 13,18% | −0,41% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,94% | +6,94% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,57% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,13% | 0,00% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 4,86% | 0,00% | ROOT CAPITAL CRÉDITO H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,29% | +0,01% | XPA INFLAÇÃO DINÂMICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,73% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,65% | −0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,57% | −6,35% | XP CASH M FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | −0,01% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,30% | 0,00% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 2,12% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,24% | 0,00% | GAMA PEARL DIVER GLOBA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | 0,00% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 1,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,49% | 0,00% | BCOC6BM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 21.947.173,35Patrimônio líquido |
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