Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.80% | +0.59% | +11.30% | +17.15% | +31.36% | N/A | N/A | +36.15% |
| Retorno Anualizado | +9.27% | +6.93% | +11.30% | +8.24% | +9.52% | N/A | N/A | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.62% | -3.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.37% | +8.43% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.13% | +1.14% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.78% Nov/2023 | -2.49% Dez/2024 | 79.1% 34 de 43 | 20.9% 9 de 43 |
| Anual | +16.08% 2025 | +0.05% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,6% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,2% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 9,1% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
| 7 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 1,9% |
| 8 | PFIZER INC - USD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 1,6% |
| 9 | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · NATURA COSMETICOS SA | 1,2% |
| 10 | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 1,2% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MULLIGAN FIFM
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