| Competência | BRSTNCLTN806 | BRSTNCNTB4X0 | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,07% | 7,51% |
| out/2025 | 0,00% | 8,12% | 7,55% |
| nov/2025 | 0,00% | 8,19% | 7,63% |
| dez/2025 | 0,00% | 8,23% | 7,64% |
| jan/2026 | 0,00% | 8,31% | 7,71% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,29% | 7,90% |
| mar/2026 | 13,45% | 8,37% | 7,92% |
| abr/2026 | 0,00% | 8,41% | 7,96% |
| mai/2026 | 11,37% | 8,12% | 7,82% |
| jun/2026 | 0,00% | 8,12% | 7,79% |
| jul/2026 | 0,00% | 8,14% | 7,82% |
| ago/2026 | 15,02% | 11,52% | 11,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 11,52% | +3,38% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 11,00% | +3,18% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 7,82% | 0,00% | BRAM BANCOS FI FINANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,89% | +2,16% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 6,23% | −0,10% | BRAM H INSTITUCIONAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,87% | +0,19% | BRADESCO INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,80% | −0,03% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,71% | +1,35% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,35% | −0,10% | BRAM FI FINANCEIRO - C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | −0,01% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 2,08% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2028 |
| 1,99% | +1,99% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/08/2028 |
| 1,94% | −0,03% | BRAM FIF - CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +1,73% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,68% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 1,49% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,24% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,04% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/01/2028 |
| 1,04% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 28/07/2028 |
| 1,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 1,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 1,03% | 0,00% | SCOTIABANK BRASIL S.A.… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/09/2027 |
| 1,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2028 |
| 0,96% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,78% | 0,00% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,77% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,77% | +0,38% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,41% | +0,02% | BRADESCO FIF - CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | +0,15% | BRADESCO SEQUOIA SELEÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,23% | 0,00% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | 0,00% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 12/06/2028 |
| 0,12% | 0,00% | BRADESCO SELECTION FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BRADESCO GLOBAL FI FIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SUBLCASSE BRADESCO PAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,90% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −9,07% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −4,11% | BRAM INSTITUCIONAL IRF…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,72% | BRADESCO EQUITY HEDGE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,22% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 28/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRADESCO BIOMA SUBCLAS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 309.794.588,45Patrimônio líquido |
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