| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 45,52% | 10,78% | 8,24% |
| out/2025 | 46,69% | 10,95% | 8,36% |
| nov/2025 | 49,13% | 10,96% | 8,22% |
| dez/2025 | 49,44% | 10,87% | 8,09% |
| jan/2026 | 43,94% | 11,46% | 8,45% |
| fev/2026 | 46,93% | 10,85% | 8,61% |
| mar/2026 | 46,06% | 11,08% | 8,70% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 27,87% | 10,97% | 8,30% |
| jun/2026 | 28,54% | 9,70% | 8,47% |
| jul/2026 | 29,95% | 9,85% | 8,56% |
| ago/2026 | 28,96% | 9,73% | 8,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (87) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,96% | −0,99% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −29,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 9,73% | −0,12% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,50% | −0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,30% | −0,37% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,59% | −0,07% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,27% | +0,06% | STATE STREET SPDR DOW… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,13% | +0,12% | STATE STREET SPDR SP 5… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 4,68% | −0,05% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,34% | +0,17% | INVESCO QQQ TRUST SERI… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,28% | −0,10% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,25% | +0,05% | ISHARES CORE MSCI INTE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,19% | +0,05% | ISHARES MSCI ISRAEL ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,02% | +0,06% | VANGUARD FTSE DEVELOPE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,02% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,93% | 0,00% | ISHARES MSCI USA MOMEN… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,86% | +0,02% | VANGUARD FTSE EUROPE E… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,82% | +0,16% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,79% | +0,04% | ISHARES MSCI ACWI ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,71% | +1,53% | ISHARES MSCI EMERGING… | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 1,65% | +0,03% | INVESCO SP 500 EQUAL W… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,58% | −0,38% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,40% | +0,10% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,28% | +0,74% | IT NOW ID ETF IMA-B FU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,15% | +0,73% | RIO BRAVO INVESTO MARK… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,08% | +1,03% | BSLV39 | Renda variável | BDR de ETF | ISHARES SILVER TRUST | — |
| 1,04% | +0,73% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,01% | −0,41% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,97% | −1,15% | INVESTO ETF MARKETVECT… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,84% | +0,06% | INVESTO FTSE GLOBAL EQ… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,84% | +0,01% | ARK ISRAEL INNOVATIVE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,81% | −0,04% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,76% | −0,05% | INVESTO TEVA TESOURO S… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,72% | −0,03% | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,71% | +0,19% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,69% | 0,00% | VALE S.A. | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,65% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,64% | +0,13% | ISHARES BITCOIN TRUST… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,59% | +0,05% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,56% | 0,00% | GLOBAL X MSCI ARGENTIN… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,55% | −0,07% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,54% | +0,14% | CLASSE A DA INVESTO ET… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,49% | +0,19% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,42% | +0,09% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,41% | −0,12% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,40% | +0,14% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,39% | +0,11% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,37% | +0,02% | IT NOW IMA-B5+ FUNDO D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,36% | +0,36% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,35% | −0,04% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,34% | −2,22% | IT NOW IRF-M P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | −0,12% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,29% | −0,09% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,28% | +0,04% | GLOBAL X URANIUM ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,27% | −0,31% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,05% | SCHULZ PN | Renda variável | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 0,26% | +0,03% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,25% | −0,11% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,25% | +0,01% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,25% | +0,06% | ISHARES ETHEREUM TRUST… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,24% | −0,11% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | UNIFIQUE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,23% | −0,05% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,23% | +0,05% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,23% | −0,03% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,21% | +0,21% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,19% | +0,19% | WIZ CO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,18% | −0,09% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,17% | +0,17% | MULTIPLAN ON EJ N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,15% | −0,24% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,15% | +0,15% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,13% | +0,13% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | ISHARES MSCI CANADA ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,09% | −0,12% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | NORTHERN DYNASTY MINER… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,06% | +0,01% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MARA HOLDINGS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BALLSTON SPA BANCORP I… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VANECK SEMICONDUCTOR E… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ISHARES SEMICONDUCTOR… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,01% | −0,25% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VULCAN INFRASTRUCTURE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | JOAO FORTES ON ES | Renda variável | Ação ordinária | JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| −0,41% | −0,41% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,69% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,28% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,24% | COPEL ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,22% | DIMED ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,20% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | BANCO BMG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,00% | −0,18% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| R$ 35.369.578,91Patrimônio líquido |
|---|