| Competência | DIREITO CRED OUTROS | VAL A RECEBE | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 106,61% | 2,30% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 107,34% | 5,41% | 0,11% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 107,25% | 5,69% | 1,94% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 629.325.849.900,00% | 68.846.871.100,00% | 50.223.577.800,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −4.526.065.100,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 68.846.871.100,00% | +68.846.871.094,31% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 50.223.577.800,00% | +50.223.577.798,06% | BEYOND SOBERANO FIF CL… | Fundos | — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | — |
| 30.465.021.000,00% | +30.465.020.993,84% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 30/05/2029 |
| 30.274.645.700,00% | +30.274.645.696,22% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 30/07/2029 |
| 29.707.612.300,00% | +29.707.612.300,00% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 30/09/2030 |
| 20.759.075.600,00% | +20.759.075.597,42% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 30/08/2029 |
| 12.715.517.200,00% | +12.715.517.197,61% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 30/05/2030 |
| 7.537.501.800,00% | +7.537.501.800,00% | VALID A IDENTINova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 61.576.000,00% | +61.576.000,00% | TX FISCALIZ DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 19.000.000,00% | +19.000.000,00% | IOF A RECOLH IOFNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6.264.100,00% | +6.264.100,00% | ANBIMA 06/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2.148.000,00% | +2.148.000,00% | VALOR A PAGANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −265.510.562.900,00% | −265.510.562.900,00% | PDD C/ RISCONova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI??O | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −35,31% | OIKOS SEN_B CDI+2,75 -…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | — |
| 0,00% | −31,64% | OIKOS_MEZA CDI+2,9 - 2…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | — |
| 0,00% | −16,63% | OIKOS SEN_A CDI+2,6 -…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | — |
| 0,00% | −12,36% | OIKOS SUBORD - 27/02/…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | — |
| 0,00% | −3,69% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ENIVALDO BARELLA TIRONI | — |
| 0,00% | −2,36% | OIKOS SN_A1 CDI+2,6 -…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | — |
| 0,00% | −2,29% | OIKOS_MEZA 1 CDI+2,9 -…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | — |
| 0,00% | −0,98% | VALID A IDENTIZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | −0,97% | OIKOS SEN_B2 CDI+2,75…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | VALOR A PAGAZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +1,54% | REDUTOR COTAZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +10,81% | REDUTOR COTA SUB AZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +33,92% | REDUTOR COTA MEZANINOZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +55,26% | REDUTOR COTA SENIORZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| R$ 0,01Patrimônio líquido |
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