Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.33% | +0.49% | +7.61% | +25.07% | +70.40% | +92.18% | +5.75% | -18.16% |
| Retorno Anualizado | +4.45% | +56.08% | +7.61% | +11.84% | +19.44% | +17.74% | +1.12% | -2.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.12% | +0.81% | +2.79% | -10.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.76% | +18.43% | +18.60% | +1.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.86% | +10.68% | +8.56% | -7.58% | — |
| CDI | — | — | — | -2.07% | +6.48% | +4.65% | -11.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.84% Ago/2020 | -23.72% Dez/2021 | 58.2% 57 de 98 | 41.8% 41 de 98 |
| Anual | +55.62% 2024 | -29.93% 2022 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 3.60% | 7.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 42,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 35,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 22,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,5% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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