Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.43% | +20.37% | +39.36% | +50.07% | +64.49% | +56.38% | +74.94% | +81.13% |
| Retorno Anualizado | +37.93% | +2073.05% | +39.36% | +22.50% | +18.04% | +11.83% | +11.83% | +9.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.83% | -4.51% | -3.64% | -1.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.44% | +18.30% | +12.82% | +13.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.02% | +7.81% | +1.70% | +1.97% | — |
| CDI | — | — | — | +8.56% | +5.11% | -1.24% | -0.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.37% Out/2026 | -28.01% Mar/2020 | 56.6% 47 de 83 | 43.4% 36 de 83 |
| Anual | +31.61% 2025 | -17.37% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.69% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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