Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.80% | +7.00% | +14.44% | +22.51% | +36.35% | +42.85% | +42.66% | +54.59% |
| Retorno Anualizado | +10.65% | +116.42% | +14.44% | +10.68% | +10.89% | +9.32% | +7.36% | +6.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.73% | -5.61% | -4.65% | -3.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.82% | +9.80% | +10.01% | +8.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.32% | +2.51% | +0.23% | -1.15% | — |
| CDI | — | — | — | -3.17% | -2.03% | -3.74% | -5.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.20% Nov/2020 | -27.88% Mar/2020 | 56.1% 46 de 82 | 43.9% 36 de 82 |
| Anual | +31.46% 2025 | -16.77% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.71% |
| CVaR Histórico | 3.34% | 6.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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