Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.54% | +7.18% | +18.68% | +26.26% | +36.87% | +43.62% | +68.00% | +105.79% |
| Retorno Anualizado | +15.86% | +120.58% | +18.68% | +12.36% | +11.03% | +9.47% | +10.93% | +11.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.49% | -1.89% | -3.59% | -1.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.50% | +9.95% | +10.16% | +11.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.00% | +2.65% | +0.37% | +2.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.51% Ago/2022 | -16.11% Mar/2020 | 54.8% 46 de 84 | 45.2% 38 de 84 |
| Anual | +23.19% 2025 | -11.22% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 2.59% |
| CVaR Histórico | 2.32% | 4.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 85,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 31,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% |
17 posições sob sigilo (234,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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