Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.46% | +2.89% | +28.20% | +40.78% | +59.43% | +66.33% | +71.14% | +132.38% |
| Retorno Anualizado | +25.33% | +3119.76% | +28.20% | +18.65% | +16.82% | +13.56% | +11.35% | +12.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.75% | +3.87% | +0.49% | -1.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.92% | +15.51% | +14.50% | +12.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.97% | +8.48% | +4.55% | +2.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.40% Nov/2020 | -27.77% Mar/2020 | 58.4% 52 de 89 | 41.6% 37 de 89 |
| Anual | +35.71% 2025 | -14.20% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.66% |
| CVaR Histórico | 3.30% | 6.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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