Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.93% | +3.84% | +25.77% | +29.44% | +41.98% | +47.68% | +71.51% | +129.48% |
| Retorno Anualizado | +21.69% | +3031.02% | +25.77% | +13.77% | +12.39% | +10.24% | +11.39% | +12.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | -0.56% | -2.85% | -1.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.69% | +11.38% | +11.09% | +12.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.79% | +3.63% | +1.05% | +2.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.58% Ago/2022 | -15.65% Mar/2020 | 58.0% 51 de 88 | 42.0% 37 de 88 |
| Anual | +22.85% 2025 | -11.38% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.44% | 2.57% |
| CVaR Histórico | 2.29% | 4.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 85,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 32,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,5% |
16 posições sob sigilo (235,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RL
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