Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.72% | +6.97% | +15.90% | +20.15% | +26.90% | N/A | N/A | +33.22% |
| Retorno Anualizado | +13.32% | +115.81% | +15.90% | +9.61% | +8.27% | N/A | N/A | +8.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +0.24% | -0.11% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.75% | +7.18% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.25% | -4.65% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.36% Nov/2025 | -5.74% Mai/2026 | 50.0% 22 de 44 | 50.0% 22 de 44 |
| Anual | +19.99% 2025 | -13.40% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 1.98% |
| CVaR Histórico | 1.70% | 2.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAVI LONG BIASED MFO FIC DE FIF AÇÕES - RL
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