Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.82% | +12.53% | +56.99% | +123.61% | +156.20% | +125.06% | +187.04% | +382.48% |
| Retorno Anualizado | +36.63% | +47120.85% | +56.99% | +49.54% | +36.83% | +22.48% | +23.48% | +19.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +35.65% | +23.91% | +9.42% | +10.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +54.05% | +38.04% | +23.60% | +25.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +37.81% | +26.86% | +12.57% | +14.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +42.50% Out/2018 | -27.42% Mar/2020 | 56.6% 60 de 106 | 43.4% 46 de 106 |
| Anual | +89.51% 2025 | -12.03% 2024 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.37% | 6.04% |
| CVaR Histórico | 5.42% | 9.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 97,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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